Fluxo de Caixa Outubro/2010
14/12/2010 21:32
Fluxo de Entradas e Saídas de Caixa – Outubro 2010
(download em PDF)
| Saldo Anterior | 80.105,38 |
| Caixa | – |
| Banco Caixa Econômica Federal | 6.854,46 |
| Banco do Brasil S.A. | 5.331,54 |
| Banco do Brasil S.A. – C/C 794677-5 | – |
| Banco CEF – Apicação | 28.722,63 |
| Banco Brasil aplicação – 1 | 35.528,30 |
| Banco Brasil aplicação – 2 | 3.668,45 |
| Entradas | 9.403,30 |
| Mensalidades | 8.941,37 |
| Provisão Rendimento Aplicação Financeira | 461,93 |
| Saídas – Banco | 7.131,55 |
| FGTS | 66,22 |
| INSS | 277,30 |
| Pis s/ Folha | – |
| Despesas Financeiras | 804,69 |
| Honorários Contábeis | 531,00 |
| Salário | 762,00 |
| Comunicação | – |
| Outros | 4.690,34 |
| Outros | 63,79 |
| Depreciação e Amortização | 63,79 |
| Saldo Atual | 82.377,13 |
| Caixa | – |
| Banco Caixa Econômica Federal | 9.026,51 |
| Banco do Brasil S.A. | 1.916,97 |
| Banco do Brasil S.A. – C/C 794677-5 | – |
| Banco CEF – Apicação | 28.918,42 |
| Banco Brasil aplicação – 1 | 35.764,92 |
| Banco Brasil aplicação – 2 | 6.750,31 |